一、学校基本账户信息

收款单位：ok138太阳集团中国官方网站

账号：3812 0101 0000 013

开户银行：中国农业银行股份有限公司三峡ok138太阳集团中国官方网站支行

开户行地址：湖北省宜昌市西陵区大成路1号

备注：同行汇款的行号：173812；跨行汇款的行号：10352603812

二、项目到账查询

通过银行转账或电汇，到账一般需要3个工作日。

日常查询电话：0717-6394333；

每月到账查询：直接登录科学技术处主页—“ok138太阳集团中国官方网站科技信息管理系统”。

三、科研项目办理经费卡和上账

横向科研项目：新项目经费的第一笔款到账时，由科技经费管理科通知项目负责人，项目负责人持“ok138太阳集团中国官方网站科研项目立项通知书”、 “科研项目合同”、到财务处预算科办理经费立项手续，领取经费卡；然后由项目负责人持“科研项目合同”、“科研发票记账联”和“银行收款凭单”到财务处大厅8至13号柜台办理经费入账手续；后续再收到科研经费款项后，由财务人员直接凭“科研发票记账联”和“银行收款凭单”入账。

纵向科研项目：纵向科研项目经费到账后，由科技处提供批复的预算，财务处预算科办理经费立项手续后，通知项目负责人到财务处预算科领取经费卡。

四、预借科研经费票据

项目负责人凭正式科研合同或立项文件，到财务处大厅5号柜办理预借科研经费票据，横向项目均使用税务发票；纵向项目一般使用财政非税收入往来票据。

五、项目负责人的变更与授权

科研合同一经确认，项目负责人原则上不予变更。项目负责人因出国、科研合作等原因办理授权，需向财务处预算科出具“科研项目经费财务授权书”。

六、科研经费报账注意事项

科研经费严格执行项目负责人“一支笔”审批制度，项目负责人应按照批复的预算或合同约定，合理安排经费支出，并对科研经费使用的真实性和准确性负责。

1. 一般报账程序：经本人持经费卡、发票等原始凭证，原始凭证上由经手人写明事由并签字、项目负责人审批后到财务处大厅8至13号柜办理；购买食物的报销，还需要有验收人或使用人签字，符合资产管理要求的还需到学校的实验室与资产管理处办理验收手续。

2. 经费支出的使用范围：执行《ok138太阳集团中国官方网站科研项目经费管理办法》（三峡大科〔2012〕42号），文件可在“财务处主页—资料下载”处进行下载。

3. 报账咨询联系电话：科技经费管理科6394259；会计科6392046

4. 报账后经费支出查询

七、科研项目审计

科研项目负责人应关注项目经费的使用进度，合理使用经费。需要出具审计报告的项目，项目负责人或课题组内熟悉情况的科研人员作为联系人，持项目合同和经费支出明细账（明细账可在财务处科技经费管理科打印）到学校审计处进行审计。审计结束后，项目负责人提供审计报告复印件交财务处科技经费科备案。

八、科研项目结题与财务验收

科研项目负责人应在规定时间内办理项目结题手续，结题验收后及时清理借款，并办理结账手续，对结余经费按规定进行结算。

1. 纵向科研项目：除按管理要求要将净结余上缴之外，其他项目可凭上级主管部门项目结题验收书，将结余经费按学校和项目负责人2:8分成，将80%转为项目负责人的后续研究经费。

2. 横向科研项目：将结余经费按1:4:5分成，40%用于项目负责人的科研工作经费，50%用于项目组的科研业绩奖励经费。